鹏扬双利债券C(005452)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,323,148.18 |
282,377.04 |
699,154.59 |
388,218.56 |
| 本期利润 |
4,809,414.24 |
-100,356.01 |
773,893.05 |
562,173.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
-0.42 |
3.12 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.73 |
2.92 |
3.59 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
11,143,759.96 |
7,905,593.94 |
44,546.01 |
632,597.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
232,747,869.61 |
205,481,574.77 |
1,716,116.83 |
49,604,752.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.18 |
32.55 |
28.79 |
27.02 |
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