银华智荟分红收益混合(005447)财务指标
| |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,595,065.32 |
1,692,238.15 |
3,634,053.62 |
1,030,704.63 |
| 本期利润 |
5,114,115.71 |
2,818,573.63 |
5,197,005.82 |
1,883,034.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.14 |
0.20 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.91 |
14.18 |
22.92 |
8.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.50 |
14.71 |
25.73 |
8.66 |
| 期末可供分配利润 |
2,825,628.14 |
68,031.62 |
-1,962,498.37 |
-4,914,048.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.00 |
-0.08 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
16,995,961.77 |
18,024,492.14 |
22,526,910.88 |
21,785,544.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.09 |
0.95 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.34 |
9.30 |
-4.72 |
-17.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
