光大多策略精选混合(005444)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,949,111.06 |
721,861.45 |
3,327,418.85 |
-6,841,915.53 |
| 本期利润 |
-4,269,621.07 |
2,360,214.79 |
6,444,569.34 |
-12,669,787.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.05 |
0.15 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.59 |
4.06 |
10.99 |
-14.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.54 |
4.38 |
11.95 |
-14.23 |
| 期末可供分配利润 |
3,152,204.97 |
12,810,378.57 |
15,554,842.43 |
10,450,163.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.29 |
0.36 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
32,980,390.44 |
56,282,242.42 |
60,366,596.97 |
53,922,027.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.29 |
1.39 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.41 |
29.47 |
38.86 |
24.04 |
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