国金量化多策略A(005443)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-55,547,076.41 |
-109,988,074.84 |
-40,918,314.36 |
49,911,871.15 |
| 本期利润 |
56,773,255.11 |
-29,378,971.93 |
-95,325,070.89 |
23,583,566.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
-1.52 |
-6.55 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
-5.35 |
0.13 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
88,790,343.32 |
46,928,190.90 |
243,532,745.64 |
216,685,778.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.07 |
0.13 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
540,863,695.99 |
764,098,090.83 |
2,183,189,629.06 |
1,414,090,384.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.07 |
1.13 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.49 |
15.47 |
21.99 |
28.21 |
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