圆信永丰兴瑞定开债(005436)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,623,239.47 |
40,937,854.76 |
42,389,439.49 |
21,340,828.55 |
| 本期利润 |
76,173,256.40 |
37,825,879.24 |
52,428,966.63 |
29,641,737.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
2.73 |
3.47 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.33 |
6.94 |
3.52 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
159,238,005.10 |
120,890,627.94 |
14,220,582.85 |
5,133,556.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,749,653,816.76 |
1,711,306,439.60 |
1,519,301,522.50 |
1,508,475,877.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.24 |
32.28 |
23.70 |
21.85 |
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