渤海汇金睿选混合A(005429)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-453,922.59 |
1,352,684.19 |
1,122,341.10 |
1,917,602.32 |
| 本期利润 |
-419,786.77 |
921,721.64 |
1,223,437.20 |
1,734,483.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.08 |
0.11 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.97 |
6.01 |
8.40 |
13.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.76 |
6.68 |
8.85 |
14.37 |
| 期末可供分配利润 |
3,071,701.19 |
3,640,391.55 |
3,622,898.30 |
2,256,236.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.32 |
0.31 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
13,931,812.15 |
15,043,512.64 |
15,526,204.04 |
13,269,364.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.32 |
1.35 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.28 |
31.92 |
34.60 |
23.66 |
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