浙商汇金聚禄一年定期A(005423)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
511,174.81 |
11,766,919.75 |
9,471,365.62 |
15,967,658.50 |
| 本期利润 |
877,838.07 |
10,600,331.04 |
7,906,595.36 |
14,877,747.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
3.14 |
1.60 |
4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
2.81 |
1.62 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,280,014.33 |
768,839.52 |
22,721,991.07 |
13,250,625.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
52,321,505.67 |
51,443,667.60 |
494,835,073.97 |
486,928,478.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.77 |
11.85 |
10.55 |
8.78 |
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