华夏鼎泰六个月定开债A(005407)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,506,814.26 |
149,782,706.44 |
91,060,057.24 |
121,740,627.63 |
| 本期利润 |
33,044,174.11 |
167,441,789.70 |
81,357,148.80 |
162,702,433.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
4.81 |
2.26 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
4.65 |
2.04 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
96,403,119.87 |
37,601,067.23 |
63,203,922.83 |
7,473,387.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,093,753,458.53 |
3,121,842,298.52 |
4,044,298,331.56 |
3,990,001,241.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.15 |
32.73 |
29.41 |
26.82 |
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