中金金序量化蓝筹C(005406)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-47,186.71 |
1,496,471.08 |
1,499,356.92 |
32,655,008.62 |
| 本期利润 |
-42,159.99 |
111,559.22 |
127,518.14 |
28,414,087.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
0.04 |
0.02 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.49 |
2.75 |
1.59 |
29.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.79 |
-5.57 |
-1.06 |
28.14 |
| 期末可供分配利润 |
24,167.72 |
81,727.02 |
131,402.45 |
7,817,157.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.43 |
0.50 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
142,372.80 |
271,669.35 |
394,938.67 |
23,009,367.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.43 |
1.50 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.45 |
43.03 |
49.86 |
51.46 |
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