中金金序量化蓝筹A(005405)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-677,005.45 |
815,002.67 |
839,768.30 |
12,244,617.31 |
| 本期利润 |
-421,938.32 |
-155,539.34 |
-7,063.14 |
14,002,911.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.06 |
0.00 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.69 |
-4.40 |
-0.19 |
25.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.62 |
-5.16 |
-0.83 |
28.68 |
| 期末可供分配利润 |
480,563.61 |
894,407.83 |
1,059,756.37 |
1,384,763.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.39 |
0.45 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
3,285,024.59 |
3,198,349.02 |
3,406,656.38 |
4,370,989.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.39 |
1.45 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.14 |
38.82 |
45.16 |
46.37 |
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