南方安养混合(005397)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,674,273.75 |
1,340,171.05 |
-15,427,605.71 |
-12,643,102.29 |
| 本期利润 |
506,422.38 |
875,098.76 |
-30,470,536.53 |
-17,527,678.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
1.77 |
-9.64 |
-3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
1.15 |
-7.68 |
-1.69 |
| 期末可供分配利润 |
231,701.53 |
425,384.88 |
-1,116,671.39 |
1,377,784.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
38,766,465.76 |
46,823,869.00 |
66,215,437.69 |
307,872,951.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.14 |
22.15 |
20.76 |
28.59 |
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