工银创业板ETF联接A(005390)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-921,142.14 |
-412,145.25 |
172,799.00 |
250,230.15 |
| 本期利润 |
2,622,881.97 |
-2,852,694.82 |
-5,859,892.90 |
-1,502,577.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.58 |
-9.37 |
-19.53 |
-4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.92 |
-9.35 |
-17.70 |
-4.77 |
| 期末可供分配利润 |
20,925,950.00 |
-1,399,343.98 |
1,489,197.17 |
5,453,889.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.05 |
0.05 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
111,268,290.67 |
29,627,303.02 |
29,368,569.91 |
30,376,760.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.95 |
1.05 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.16 |
-4.51 |
5.34 |
21.88 |
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