银河睿达灵活配置混合C(005387)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,732.51 |
10,033.87 |
-37,632.58 |
40,746.46 |
| 本期利润 |
109,489.92 |
8,651.51 |
392,092.52 |
504,981.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
0.32 |
7.03 |
6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
0.33 |
-2.54 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
503,428.77 |
646,151.34 |
746,026.11 |
1,097,993.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.39 |
0.39 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,837,322.31 |
2,467,333.86 |
2,879,284.34 |
3,996,332.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.49 |
1.49 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.70 |
65.72 |
65.18 |
71.10 |
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