泰康睿利量化多策略混合C(005382)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,586,292.72 |
-3,430,481.04 |
-11,507,264.09 |
-9,970,500.89 |
| 本期利润 |
-4,507,592.71 |
2,076,319.68 |
-17,586,194.57 |
-5,677,518.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.07 |
-0.55 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.54 |
4.91 |
-36.03 |
-11.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.33 |
4.96 |
-25.84 |
-5.58 |
| 期末可供分配利润 |
4,798,196.00 |
9,421,864.04 |
10,395,201.83 |
14,049,347.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.31 |
0.33 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
32,995,939.02 |
41,976,416.96 |
42,299,078.22 |
50,629,709.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.39 |
1.33 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.56 |
39.16 |
32.58 |
68.79 |
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