汇添富价值创造定开混合(005379)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-660,914,967.51 |
-328,381,202.06 |
-413,274,192.71 |
-158,440,522.96 |
| 本期利润 |
-90,314,283.62 |
-94,226,095.41 |
-1,397,411,374.99 |
-618,961,965.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.19 |
-2.18 |
-23.93 |
-9.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.25 |
-2.34 |
-23.24 |
-10.28 |
| 期末可供分配利润 |
264,198,335.58 |
596,732,101.03 |
996,942,628.23 |
1,251,776,297.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.19 |
0.28 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
3,987,510,175.09 |
3,983,598,363.30 |
4,609,297,337.92 |
5,387,746,747.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.28 |
1.31 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.64 |
27.52 |
30.58 |
52.63 |
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