中加紫金灵活配置混合C(005374)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-133,851.82 |
-322,211.23 |
30,224.42 |
28,895.21 |
| 本期利润 |
-150,389.70 |
-344,934.15 |
21,830.12 |
131,355.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.15 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.90 |
-13.85 |
0.37 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
-12.73 |
4.05 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
223,522.27 |
231,218.86 |
261,461.61 |
1,215,327.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.09 |
0.25 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,058,885.51 |
2,817,386.07 |
1,314,333.66 |
6,696,974.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.09 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.05 |
14.34 |
31.02 |
28.23 |
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