中加紫金灵活配置混合A(005373)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
982,022.76 |
-918,998.57 |
172,739.89 |
-67,622.98 |
| 本期利润 |
539,205.30 |
-1,149,823.09 |
1,057,025.74 |
677,095.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.16 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
-13.82 |
4.54 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
-12.60 |
4.33 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
2,690,938.87 |
876,120.87 |
2,014,890.26 |
885,966.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.11 |
0.27 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
11,746,565.83 |
8,620,079.70 |
9,378,883.04 |
4,503,825.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.11 |
1.27 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.04 |
16.74 |
33.57 |
30.56 |
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