富国沪港深行业精选混合A(005354)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-47,018,953.96 |
-88,942,843.26 |
-433,514,403.28 |
-144,621,235.39 |
| 本期利润 |
200,539,385.90 |
189,945,419.95 |
-394,917,597.42 |
-180,699,851.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.12 |
-0.20 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.22 |
11.35 |
-17.80 |
-6.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.20 |
10.72 |
-17.90 |
-7.13 |
| 期末可供分配利润 |
-666,858,349.40 |
-878,852,655.28 |
-788,241,417.55 |
-649,396,887.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.57 |
-0.51 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,373,330,664.58 |
1,701,751,822.53 |
1,543,733,487.93 |
2,187,148,744.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.00 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.42 |
15.92 |
4.70 |
18.43 |
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