长安裕泰混合A(005341)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-120,039.36 |
3,934,890.75 |
-3,858,656.65 |
-7,713,572.15 |
| 本期利润 |
3,854,420.39 |
3,842,236.71 |
2,205,364.81 |
-1,215,349.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.20 |
0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.12 |
11.22 |
6.24 |
-2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.76 |
12.47 |
6.94 |
-13.91 |
| 期末可供分配利润 |
6,096,912.88 |
6,861,390.59 |
-1,529,797.03 |
1,938,539.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.36 |
-0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
36,216,788.93 |
35,854,883.93 |
31,107,078.11 |
36,001,050.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.86 |
1.77 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.98 |
86.10 |
76.95 |
65.46 |
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