益民优势安享混合A(005331)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,853,147.04 |
2,219,404.65 |
-182,520.39 |
-4,913,942.52 |
| 本期利润 |
4,330,795.64 |
4,512,971.45 |
1,128,917.46 |
1,688,357.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.22 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.87 |
12.95 |
2.87 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.97 |
14.75 |
2.55 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
18,795,993.34 |
12,927,676.27 |
10,343,160.29 |
20,051,619.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.75 |
0.61 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
41,655,992.38 |
32,616,867.83 |
28,641,702.28 |
54,090,815.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.89 |
1.69 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.48 |
88.97 |
68.88 |
64.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
