景顺长城景泰稳利定开债A(005327)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,228,147.83 |
2,957,184.58 |
6,110,636.96 |
3,016,324.28 |
| 本期利润 |
14,947,730.74 |
6,806,087.26 |
6,238,490.32 |
3,482,124.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
2.94 |
2.78 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.55 |
2.98 |
2.81 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
15,773,831.40 |
10,503,032.68 |
7,546,252.36 |
4,451,993.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
243,130,712.76 |
234,991,947.30 |
228,197,115.80 |
225,442,601.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.19 |
29.70 |
25.94 |
24.42 |
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