中银证券汇宇定期开放债券(005321)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
320,352,336.98 |
155,674,753.92 |
326,292,756.62 |
159,640,012.16 |
| 本期利润 |
600,102,872.79 |
309,751,489.73 |
393,814,540.22 |
225,827,027.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
2.55 |
3.31 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
2.57 |
3.36 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,215,103,940.09 |
1,050,426,367.46 |
894,751,756.73 |
728,099,099.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
12,609,529,777.24 |
12,319,178,506.03 |
12,009,428,872.40 |
11,841,442,622.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.31 |
29.27 |
26.02 |
24.26 |
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