万家瑞舜灵活配置混合C(005318)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-132,716.40 |
62,170.12 |
-689,337.12 |
-292,188.20 |
| 本期利润 |
-182,531.34 |
40,326.88 |
-1,725,626.64 |
-1,246,823.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.01 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.57 |
0.86 |
-7.66 |
-3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.28 |
0.85 |
-4.47 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润 |
111,671.22 |
357,611.60 |
417,978.61 |
1,798,684.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.10 |
0.09 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,018,782.15 |
3,972,627.20 |
5,375,327.78 |
11,894,272.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.13 |
1.12 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.36 |
16.44 |
15.46 |
20.46 |
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