万家经济新动能混合C(005312)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-120,647,205.98 |
-82,231,706.12 |
-16,134,998.63 |
13,677,860.48 |
| 本期利润 |
-29,129,378.74 |
-124,542,684.58 |
-118,186,457.24 |
30,130,524.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.37 |
-0.29 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.98 |
-34.74 |
-18.12 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.59 |
-26.61 |
-16.92 |
4.96 |
| 期末可供分配利润 |
-43,960,190.45 |
-13,105,786.80 |
85,421,160.15 |
133,667,300.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.04 |
0.21 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
383,431,794.08 |
329,714,703.62 |
522,561,708.97 |
777,438,036.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.96 |
1.31 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.09 |
-3.79 |
31.10 |
65.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
