万家经济新动能混合A(005311)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-185,393,775.97 |
-133,343,700.54 |
-8,048,915.33 |
31,971,812.64 |
| 本期利润 |
-30,360,140.58 |
-201,112,503.07 |
-83,675,893.34 |
120,317,293.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.13 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.24 |
-34.02 |
-7.88 |
9.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.11 |
-26.43 |
-16.50 |
5.22 |
| 期末可供分配利润 |
-32,404,788.73 |
707,485.99 |
153,155,891.26 |
214,707,609.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
0.00 |
0.27 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
451,384,132.35 |
541,747,003.30 |
764,215,303.52 |
1,076,625,947.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.00 |
1.36 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.47 |
0.09 |
36.06 |
71.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
