长信合利混合A(005305)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
289,107.72 |
-1,083,206.53 |
-2,378,099.05 |
39,413,146.16 |
| 本期利润 |
267,339.70 |
-16,996,600.77 |
-17,012,970.03 |
1,983,562.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.14 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
-10.67 |
-8.29 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
-9.93 |
-5.90 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
19,425.49 |
1,553,573.31 |
14,817,344.95 |
117,931,635.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.24 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
2,475,718.28 |
291,145,450.36 |
80,732,452.65 |
563,105,071.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.29 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.87 |
23.57 |
29.09 |
37.19 |
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