万家成长优选混合C(005300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,019,635.58 |
-52,222,218.78 |
-150,109,433.66 |
-42,428,239.38 |
| 本期利润 |
111,327,017.80 |
11,597,056.67 |
-97,206,984.65 |
110,415,574.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.05 |
-0.29 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.60 |
2.27 |
-11.14 |
11.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.79 |
8.38 |
-11.95 |
12.57 |
| 期末可供分配利润 |
-1,204,857.69 |
-21,142,984.69 |
51,644,562.84 |
155,934,877.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.07 |
0.18 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
1,104,700,583.81 |
744,215,993.99 |
648,769,175.43 |
868,336,190.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.70 |
2.39 |
2.20 |
2.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
170.25 |
138.53 |
120.09 |
181.37 |
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