南华丰淳混合C(005297)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-452,068.88 |
-405,084.54 |
-3,390,723.53 |
1,140,986.49 |
| 本期利润 |
120,305.66 |
-1,794,202.69 |
-4,947,851.74 |
-777,571.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.28 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
-10.29 |
-18.75 |
-2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
-9.18 |
-19.61 |
-3.56 |
| 期末可供分配利润 |
3,164,265.15 |
1,414,625.24 |
3,285,712.87 |
8,120,960.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.09 |
0.20 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
17,258,587.53 |
16,624,927.66 |
19,430,158.82 |
26,423,094.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.09 |
1.20 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.10 |
21.49 |
33.77 |
60.47 |
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