诺德天富灵活配置混合(005295)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,690,604.14 |
-1,757,042.69 |
-24,245,871.00 |
-13,120,185.31 |
| 本期利润 |
23,076,308.51 |
13,302,266.20 |
-34,755,845.41 |
-20,178,981.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.10 |
-0.27 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.22 |
11.47 |
-27.69 |
-14.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.24 |
12.25 |
-21.94 |
-11.72 |
| 期末可供分配利润 |
-15,603,813.02 |
-38,675,710.96 |
-37,984,132.44 |
-26,880,137.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.30 |
-0.29 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
112,654,680.41 |
121,640,845.33 |
111,321,685.72 |
126,040,977.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.96 |
0.85 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.80 |
9.06 |
-2.84 |
9.89 |
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