诺德新宜灵活配置混合(005294)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,565,638.39 |
-5,214,999.13 |
-27,205,930.33 |
-11,623,681.82 |
| 本期利润 |
10,813,088.78 |
10,346,130.03 |
-27,533,176.90 |
-4,504,685.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.08 |
-0.23 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.55 |
9.35 |
-21.97 |
-3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.14 |
9.70 |
-20.67 |
-3.51 |
| 期末可供分配利润 |
-7,964,083.50 |
-21,741,123.50 |
-16,485,333.63 |
-914,560.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
117,514,773.26 |
116,886,588.04 |
106,355,302.75 |
129,556,598.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
0.87 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.10 |
-4.48 |
-12.93 |
5.91 |
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