诺德新旺(005293)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
163,269.31 |
254,550.72 |
-14,712,754.36 |
-8,004,088.83 |
| 本期利润 |
-1,581,228.34 |
-1,514,753.31 |
-11,670,127.42 |
-6,160,690.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.11 |
-5.45 |
-18.70 |
-9.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.46 |
-4.97 |
-14.50 |
-7.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,732,897.20 |
2,142,277.23 |
3,815,710.32 |
14,123,057.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.14 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
22,447,571.64 |
26,141,764.09 |
30,318,794.88 |
73,229,620.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.15 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.37 |
8.93 |
14.63 |
24.05 |
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