华富星玉衡混合C(005292)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-50,298.41 |
-50,356.93 |
204,624.51 |
83,877.41 |
| 本期利润 |
-307,190.62 |
-70,685.88 |
371,139.66 |
220,618.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.39 |
-1.23 |
- |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.27 |
-1.20 |
4.85 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
268,212.39 |
420,096.03 |
477,567.09 |
356,819.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,502,429.16 |
5,738,933.90 |
5,894,810.34 |
5,744,288.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.10 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.12 |
9.64 |
10.97 |
8.14 |
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