鑫元欣享灵活配置混合C(005263)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,499,293.64 |
-3,570,872.50 |
-5,333,409.39 |
-688,934.61 |
| 本期利润 |
-552,222.01 |
-8,340,127.05 |
-16,622,296.56 |
-11,039,419.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.14 |
-21.11 |
-13.71 |
-7.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.60 |
-15.86 |
-11.84 |
-3.97 |
| 期末可供分配利润 |
965,260.92 |
-4,924,545.71 |
3,561,467.32 |
42,890,581.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.10 |
0.07 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
61,016,884.17 |
42,499,059.08 |
58,239,754.17 |
182,401,663.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.90 |
1.07 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.57 |
26.63 |
50.50 |
63.94 |
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