浦银安盛港股通量化混合A(005255)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,176,952.89 |
106,874.99 |
-4,349,331.77 |
-2,252,581.93 |
| 本期利润 |
3,381,726.36 |
1,581,835.18 |
-5,916,199.70 |
-3,703,771.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
-0.17 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.83 |
7.06 |
-21.06 |
-11.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.24 |
7.65 |
-19.51 |
-11.70 |
| 期末可供分配利润 |
-5,786,042.44 |
-7,865,052.11 |
-9,700,090.73 |
-8,637,187.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.31 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
23,943,109.42 |
23,083,769.54 |
21,883,488.26 |
27,366,002.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.75 |
0.69 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.46 |
-25.41 |
-30.71 |
-23.99 |
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