中海添瑞定开混合(005252)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,374.66 |
-88,135.94 |
477,023.92 |
118,572.55 |
| 本期利润 |
29,726.66 |
30,537.07 |
208,942.48 |
9,264.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
0.15 |
0.32 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
0.04 |
0.73 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
571,544.34 |
847,059.56 |
5,936,029.45 |
17,659,475.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
11,070,699.26 |
15,959,077.68 |
112,416,087.99 |
124,124,099.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.58 |
16.77 |
16.72 |
16.59 |
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