红塔红土盛通混合型发起式A(005231)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,041,568.40 |
-998,400.58 |
-3,614,845.26 |
-913,846.58 |
| 本期利润 |
-152,436.78 |
-110,035.82 |
-3,939,009.37 |
-897,542.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.83 |
-5.68 |
-18.30 |
-3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.04 |
-5.47 |
-13.86 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
-730,335.29 |
-964,304.74 |
-67,968.44 |
5,536,211.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.66 |
-0.63 |
-0.04 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,170,862.36 |
1,665,718.95 |
1,911,383.25 |
25,858,418.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.15 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.55 |
28.04 |
35.45 |
58.22 |
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