宏利全能混合(FOF)A(005221)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
973,009.30 |
174,752.82 |
-69,826.14 |
232,506.25 |
| 本期利润 |
959,391.56 |
201,203.05 |
200,485.46 |
213,803.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
1.05 |
1.58 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
1.10 |
1.86 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
14,903,613.26 |
2,724,029.87 |
2,149,418.46 |
2,305,026.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.24 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
72,969,877.80 |
13,903,882.48 |
11,484,965.07 |
12,408,249.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.67 |
24.37 |
23.02 |
22.81 |
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