华夏聚惠(FOF)C(005219)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,045,875.84 |
453,886.96 |
-912,147.06 |
-596,509.07 |
| 本期利润 |
2,522,416.79 |
320,533.32 |
-1,005,897.49 |
13,008.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.75 |
0.73 |
-2.04 |
0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
0.90 |
-2.20 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
10,142,542.31 |
9,549,373.93 |
8,829,563.63 |
10,675,057.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.26 |
0.25 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
41,448,333.09 |
45,989,593.16 |
44,016,865.51 |
49,050,708.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.26 |
1.25 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.40 |
26.21 |
25.09 |
27.82 |
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