| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,149.73 | 395.17 | 1,180.41 | 495.98 |
| 本期利润 | 1,419.87 | 873.24 | 1,363.30 | 872.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.22 | 2.00 | 3.19 | 2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.28 | 2.01 | 3.25 | 2.08 |
| 期末可供分配利润 | 9,534.49 | 8,779.72 | 8,384.55 | 7,700.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| 期末基金资产净值 | 44,720.91 | 44,173.28 | 43,300.04 | 42,808.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.79 | 10.42 | 8.25 | 7.02 |
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