浦银安盛普瑞纯债A(005200)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,463,418.83 |
34,090,434.42 |
24,661,663.48 |
13,824,381.63 |
| 本期利润 |
84,855,701.31 |
38,818,270.31 |
26,366,292.40 |
14,535,530.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
1.21 |
2.56 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
1.51 |
2.59 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
77,741,286.82 |
54,434,661.23 |
50,285,351.58 |
39,448,070.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,039,414,201.93 |
3,016,541,300.06 |
1,044,989,318.01 |
1,033,158,567.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.82 |
17.03 |
15.30 |
13.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
