工银沪港深精选混合C(005198)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,286.97 |
-2,710,614.19 |
-120,500,476.09 |
-61,992,228.85 |
| 本期利润 |
22,852,150.88 |
21,797,304.22 |
-72,744,738.33 |
-48,206,624.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.12 |
-0.19 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.82 |
20.13 |
-28.65 |
-17.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.64 |
17.57 |
-25.09 |
-14.69 |
| 期末可供分配利润 |
-13,309,403.75 |
-15,669,846.72 |
-79,019,927.30 |
-166,010,930.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.44 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
28,979,328.13 |
30,009,520.89 |
100,064,361.44 |
290,577,340.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.66 |
0.56 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.47 |
-34.30 |
-44.12 |
-36.36 |
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