北信瑞丰鼎利债券C(005193)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
216,602.10 |
29,955.26 |
-55,816.36 |
41,092.15 |
| 本期利润 |
241,084.67 |
60,134.45 |
-138,173.02 |
41,822.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
2.03 |
-5.06 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
6.67 |
-0.56 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
521,941.29 |
121,592.80 |
27,778.33 |
119,588.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,013,838.58 |
4,344,799.19 |
2,268,721.78 |
4,573,452.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.13 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.59 |
23.26 |
14.91 |
15.55 |
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