长安鑫兴混合A(005186)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,813,843.73 |
3,940,905.13 |
-641,236.76 |
-7,340,571.27 |
| 本期利润 |
4,223,384.85 |
3,779,967.18 |
-715,862.41 |
-34,485.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.25 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.44 |
15.33 |
-3.07 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.43 |
22.69 |
-3.12 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润 |
17,742,611.68 |
15,666,653.61 |
7,310,399.17 |
8,429,726.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.89 |
0.49 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
33,319,916.31 |
33,353,214.25 |
22,252,838.31 |
24,123,509.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.89 |
1.49 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.90 |
88.58 |
48.92 |
53.71 |
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