华夏睿磐泰利混合C(005178)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,943,394.04 |
18,915,107.45 |
7,968,043.00 |
1,522,052.89 |
| 本期利润 |
5,662,497.41 |
23,641,676.88 |
10,872,581.94 |
9,232,220.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
5.32 |
2.27 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
5.70 |
2.31 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
122,510,814.17 |
84,613,811.09 |
88,231,676.47 |
80,996,560.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.30 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
539,007,526.94 |
387,913,666.67 |
449,074,187.84 |
439,462,631.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.37 |
1.33 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.35 |
43.73 |
39.11 |
35.98 |
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