国寿安保消费新蓝海混合(005175)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,305,215.72 |
-1,860,744.53 |
-12,152,099.85 |
-9,610,702.32 |
| 本期利润 |
-10,595,558.15 |
-4,110,470.63 |
-18,964,010.73 |
-7,225,333.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.39 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.94 |
-6.01 |
-24.91 |
-9.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.07 |
-5.94 |
-21.28 |
-8.01 |
| 期末可供分配利润 |
4,482,896.18 |
17,371,259.50 |
21,477,833.28 |
33,715,225.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.36 |
0.45 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
24,053,754.16 |
65,447,158.30 |
69,504,251.34 |
82,482,477.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.36 |
1.45 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.91 |
36.13 |
44.72 |
69.13 |
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