富荣富安债券A(005173)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,726,530.43 |
5,423,097.19 |
2,376,810.22 |
761,097.32 |
| 本期利润 |
-115,090,894.52 |
6,668,163.22 |
1,839,644.15 |
735,794.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.24 |
1.86 |
5.12 |
5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.85 |
-3.18 |
15.67 |
7.77 |
| 期末可供分配利润 |
12,616,924.44 |
54,441,599.97 |
4,227,301.01 |
2,390,088.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
0.15 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
888,842,681.62 |
1,010,712,016.35 |
34,658,252.78 |
24,580,702.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.15 |
1.19 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.26 |
20.82 |
24.79 |
16.26 |
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