泰康安悦纯债3月定开债券(005172)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,940,187.08 |
74,049,819.38 |
92,714,803.85 |
59,235,770.96 |
| 本期利润 |
104,576,080.25 |
69,176,230.98 |
119,191,586.18 |
74,970,823.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
2.50 |
4.41 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
2.55 |
4.50 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
58,796,483.03 |
112,808,671.90 |
38,758,845.84 |
148,635,788.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
913,784,815.31 |
2,791,916,369.08 |
2,722,739,938.10 |
2,681,192,672.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.02 |
34.86 |
31.51 |
29.38 |
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