信达澳银新征程定开混合A(005168)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
470,869.77 |
2,161,314.71 |
464,390.97 |
1,312,254.98 |
| 本期利润 |
384,672.10 |
1,695,004.67 |
29,396.98 |
2,163,558.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.10 |
14.10 |
0.30 |
10.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
22.94 |
1.66 |
12.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,732,570.06 |
3,557,243.29 |
979,615.67 |
1,122,370.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.34 |
0.17 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,344,477.20 |
14,872,063.95 |
6,829,340.69 |
12,057,289.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.43 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.97 |
43.09 |
18.32 |
16.39 |
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