华泰保兴尊合债券A(005159)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
143,837,316.78 |
67,437,905.63 |
135,968,172.55 |
60,850,995.98 |
| 本期利润 |
392,447,452.30 |
197,927,057.62 |
174,477,279.37 |
114,125,639.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.59 |
3.94 |
2.74 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.44 |
4.14 |
3.54 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
283,455,642.18 |
218,834,752.26 |
161,737,174.79 |
821,689,871.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
5,531,123,649.69 |
5,705,817,784.38 |
6,199,809,529.68 |
8,008,225,594.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.14 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.94 |
42.07 |
36.43 |
35.27 |
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