东吴优益债券C(005145)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-208,276.70 |
-1,384,881.28 |
-1,904,433.51 |
-1,453.60 |
| 本期利润 |
-344,921.71 |
-1,502,149.59 |
-1,708,569.53 |
-4,211.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.91 |
-5.58 |
-4.00 |
-1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.47 |
10.27 |
1.61 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润 |
414,868.30 |
6,143,023.75 |
3,212,914.56 |
8,267.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,100,573.99 |
52,722,040.39 |
60,819,311.86 |
191,122.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.40 |
20.97 |
11.47 |
9.71 |
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